Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng

Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng

Chào cả nhà!!! Admin Trade Viet Stock hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người một loại chỉ báo khá phổ biến nhưng lại khá hiệu quả khi sử dụng, kể cả trong trading hay đầu tư trung/dài hạn. Đó chính là chỉ báo RSI (Relative Strength Index). Tại bài viết này, mọi người sẽ hiểu được logic Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng ít ai biết của chỉ báo này theo logic toán học. Tại cuối bài viết Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng, admin Trade Viet Stock sẽ nói thêm về những hạn chế và điểm gây nhiễu của chỉ báo dựa trên logic toán học.

Lưu ý: bài viết Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng được xuất bản bởi Trade Viet Stock và bản quyền bài viết Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng thuộc về Trade Viet Stock. Nếu muốn đăng tải lại hãy ghi nguồn. 

Bài viết Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng này được xây dựng từ kinh nghiệm và cách hiểu cá nhân. Nếu có bất kỳ góp ý nào xin để lại phần bình luân.

I. RSI là gì:

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo động lượng dùng để xác định xu hướng tiếp diễn của cổ phiếu. RSI là một trong những chỉ báo phổ biến, được biểu diễn dưới dạng một đường dao động giữa hai biên độ từ 0 đến 100. Khi RSI dao động dưới 30 điểm, nó được xem là dấu hiệu cổ phiếu bị bán quá mức (quá bán) và có khả năng sẽ đảo chiều tăng.

Ngược lại, khi RSI vượt trên 70 điểm, cổ phiếu được cho là bị mua quá mức (quá mua) và có khả năng sẽ đảo chiều giảm. Để hiểu và sử dụng tốt chỉ báo RSI, việc nghiên cứu sâu hơn về công cụ này là cần thiết.

1. Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng cơ bản:

a. Tính chỉ số sức mạnh tương đối (RS – Relative Strength):

• • Công thức: RS = (average gain) / (average loss)
  • Cách tính:
    • Average Gain (Trung bình ngày tăng): Là trung bình của tất cả các mức tăng giá trong khoảng thời gian chu kỳ.
    • Average Loss (Trung bình ngày giảm): Là trung bình của tất cả các mức giảm giá trong khoảng thời gian chu kỳ.

b. Tính giá trị RSI hiện tại:

• • Công thức: RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Chu kỳ của Chỉ báo RSI thường sử dụng chu kỳ là 14 ngày, nghĩa là sử dụng dữ liệu của 14 ngày trước để tính ra giá trị RSI. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể điều chỉnh chu kỳ này tùy theo mức độ am hiểu và phạm vi phân tích của mình để phù hợp với chiến lược giao dịch.

2. Ý nghĩa của chỉ báo RSI

• Vùng quá bán (RSI < 30): Cổ phiếu được xem là đã bị bán quá mức và có khả năng sẽ đảo chiều tăng.
• Vùng quá mua (RSI > 70): Cổ phiếu được xem là đã được mua quá mức và có khả năng sẽ đảo chiều giảm.

Việc hiểu rõ và áp dụng chính xác chỉ báo RSI sẽ giúp nhà đầu tư xác định các điểm mua và bán hợp lý trong giao dịch cổ phiếu.

II. Hàm ý của chỉ báo RSI trong phân tích chứng khoán

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, thường được diễn giải dưới dạng một đường dao động trong biên độ từ 0 đến 100 điểm. Dưới đây là các hàm ý cụ thể của chỉ báo RSI và cách nhà đầu tư có thể sử dụng nó:

Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng

1. Vùng quá bán (dưới 30 điểm):

Ý nghĩa: Khi RSI dưới 30, cổ phiếu được xem là đã bị bán quá mức, có thể bị định giá thấp hơn giá trị thực và có khả năng sẽ đảo chiều tăng.

Chiến lược: Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào khi RSI tăng trở lại từ vùng quá bán, cho thấy tín hiệu hồi phục.

2. Vùng quá mua (trên 70 điểm):

Ý nghĩa: Khi RSI trên 70, cổ phiếu được xem là đã được mua quá mức, có thể bị định giá cao hơn giá trị thực và có khả năng sẽ đảo chiều giảm.

Chiến lược: Nhà đầu tư có thể cân nhắc bán ra hoặc chốt lời khi RSI giảm xuống từ vùng quá mua, cho thấy tín hiệu đảo chiều giảm.

3. Vùng trung bình (khoảng 50 điểm):

Ý nghĩa: Vùng trung bình quanh mức 50 điểm có thể được xem như vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Chiến lược:

Hỗ trợ: Khi RSI giảm từ vùng quá mua xuống vùng 50 điểm và dừng lại, vùng này có thể đóng vai trò hỗ trợ. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào nếu giá có dấu hiệu hồi phục từ vùng này.

Kháng cự: Khi RSI tăng từ vùng quá bán lên vùng 50 điểm và dừng lại, vùng này có thể đóng vai trò kháng cự. Nhà đầu tư có thể cân nhắc bán ra nếu giá có dấu hiệu giảm từ vùng này.

III. Lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ báo RSI

1. Tránh sử dụng RSI một cách máy móc:

Việc chỉ dựa vào các vùng 30, 50 và 70 điểm mà không xem xét các yếu tố khác có thể dẫn đến quyết định sai lầm.

2. Kết hợp với các chỉ báo và phân tích khác:

Để tối ưu hiệu quả, nhà đầu tư nên kết hợp RSI với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, MACD, hoặc các mẫu hình giá.

3. Xem xét bối cảnh thị trường:

Hiểu rõ bối cảnh thị trường tổng thể và xu hướng chung cũng rất quan trọng. Ví dụ, trong một thị trường có xu hướng tăng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70 trong thời gian dài mà không xảy ra đảo chiều ngay lập tức.

Việc sử dụng RSI đúng cách đòi hỏi kinh nghiệm và sự phân tích kỹ lưỡng, kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

IV. Cách sử dụng RSI hiệu quả trong đầu tư chứng khoán

1. Sử dụng theo xu hướng

Chỉ báo RSI được phân loại là chỉ báo động lượng, giúp xác định sự tiếp diễn của xu hướng giá. Tùy vào xu hướng hiện tại của giá mà có các cách sử dụng RSI khác nhau. Ví dụ, đối với cổ phiếu HPG trong xu hướng tăng, RSI thường không giảm xuống dưới 30 điểm. Do đó, khi RSI giảm xuống dưới 40 điểm, nhà đầu tư có thể xem đây là cơ hội để mua vào.

Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng

Ngược lại, trong xu hướng giảm của cổ phiếu, khi RSI vượt lên trên vùng 60 hoặc 70 điểm (tùy theo mức độ rủi ro mà nhà đầu tư chấp nhận), đây có thể là thời điểm để bán ra hoặc chốt lời. Mua vào khi RSI dưới 30 điểm cũng có thể là một chiến lược tốt, nhưng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng và cẩn thận.

Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng

2. Vẽ xu hướng cho đường RSI

Ta có thể vẽ các đường xu hướng cho chỉ báo RSI để xác định điểm mua và bán.

Vẽ xu hướng cho RSI – Trade Việt Stock

Trong khi RSI đi xuống, điểm mua được tìm thấy khi đường RSI vượt qua mức kháng cự.

Ngược lại, khi RSI đi lên, điểm bán được xác định khi RSI phá vỡ mức hỗ trợ.

3. Sử dụng chỉ báo RSI phân kỳ

Chỉ báo RSI phân kỳ thể hiện khả năng đảo chiều của giá

Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng cơ bản

Khi chỉ báo RSI giảm nhưng giá cổ phiếu tăng, điều này tạo ra một hiện tượng gọi là phân kỳ âm. Trong trường hợp này, có khả năng cổ phiếu sẽ đảo chiều giảm.

Tương tự, khi chỉ báo RSI tăng nhưng giá cổ phiếu giảm, tạo ra phân kỳ dương. Trong tình huống này, có khả năng cổ phiếu sẽ đảo chiều tăng.

Lưu ý nhỏ về Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng

Hạn chế của chỉ báo RSI nằm ở việc sử dụng các vùng quá mua và quá bán để xác định điểm mua và bán. Trong một số trường hợp, việc này có thể dẫn đến những quyết định sai lầm cho nhà đầu tư.

Ví dụ, trong một xu hướng tăng, RSI có thể vượt qua vùng 70 và sau đó giảm, nhưng giá cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng và RSI vẫn ở mức cao. Tương tự, trong một xu hướng giảm, RSI có thể xuống dưới 30 và sau đó tăng lên, nhưng giá vẫn tiếp tục giảm và RSI tiếp tục ở mức thấp. Điều này cho thấy RSI không phản ánh đầy đủ tình hình thị trường và có thể tạo ra tín hiệu sai lệch.

Giải quyết điểm yếu này chính là lý do Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng được ra đời, nên bạn hãy đọc tiếp các phần cuối.

V. Điểm nhiễu trong chỉ báo + Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng nâng cao

Quay lại công thức ban đầu:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

RS = (average gain) / (average loss)

Trong trading, ta sẽ thấy RSI 14 bị nhiễu rất nhiều, nên việc nâng chiều dài RSI lên để hạn chế việc chỉ báo bị nhiễu ngắn hạn là chuyện cần thiết. Thông thường, admin Tradedvietstock sẽ dùng RSI 30.

Nhìn vào công thức toán, RS = trung bình tăng/trung bình giảm. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu RSI đi ngang một thời gian dài tại vùng 60 sau khi đã giảm từ vùng quá mua, ta có nên bán khống tài sản, khi giá đã giảm từ vùng quá mua và còn đang ở mốc cao vùng 60. Ngoài ra, giá cũng đang ở mốc cao, vậy bán khống (short) phải chăng là lựa chọn tốt?

Câu trả lời là không và cần chờ đợi. Vì theo công thức RS, để RS càng lớn thì trung bình tăng phải càng lớn. Khi đó RSI mới tăng cao. Trường hợp này khi nhìn vào giá với xu hướng chính là sideway vùng cao, trader mới sẽ nghĩ là phân phối đỉnh. Khi RS đi ngang nghĩa là gần như lực mua/bán không có sự thay đổi, và RSI vẫn giữ nguyên xu hướng chính

=> vẫn chưa xác nhận điểm sell.

Lúc này ta cần một sự thay đổi lớn về giá, hay nói cách khác là nến xác nhận tăng/giảm. Lúc này giá có thể tiếp tục tăng lên thuận xu hướng chính hoặc chính thức đảo chiều.

=> Đây chính là lý do ta cần phải hiểu rõ Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng theo logic toán của nó chứ không nên sử dụng một cách mù oán được. Khoảng cách giữa nhà giao dịch chuyên nghiệp và nghiệp dư là ở việc hiểu chỉ báo chứ không phải cách dùng chỉ báo đại trà.

VI. Kết bài viết Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng:

Và vừa rồi là bóc tách toàn bộ về cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng hiếm người biết mà admin Tradevietstock có thể chia sẻ cho mọi người. Admin mong tất cả đọc giả ở đây có thể ứng ụng RSI thật tốt và tìm ra điểm buy/sell lý tưởng.

Ngoài ra, bài viết “Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng” mang tính tái sử dụng vì admin khi phát hiện ra điểm mới thì sẽ cập nhật thêm ở bài viết “Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng” này. 

Bạn hãy lưu bài viết “Cách tính chỉ báo RSI và cách sử dụng” ít ai biết này để đọc lại và ứng dụng vào thực tế

Chuyên mục kiến thức thị trường chứng khoán: tại đây

VII. Đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí:

MỞ TÀI KHOẢN VPS TẠI ĐÂY

MỞ TÀI KHOẢN DNSE TẠI ĐÂY

MỞ TÀI KHOẢN SSI

MỞ TÀI KHOẢN HSC TẠI ĐÂY

MỞ TÀI KHOẢN ACBS TẠI ĐÂY